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31.7.25

Análise de Variação

 



O ChatGPT disse:

Perfeito, agora ficou claro — esse painel Análise de Variação no Clear Trader é uma ferramenta bem útil para visualizar rapidamente como o preço atual do ativo (no caso, o WDO) está posicionado em relação ao fechamento anterior e ao ajuste anterior.

Vou detalhar o que é, como funciona, interpretação prática, e depois como usar para Tape Reading e Price Action.

1. O que é e como funciona

O painel Análise de Variação é basicamente uma tabela de referência de preços em faixas percentuais de variação, que mostra:

  • Preço atual do ativo (no exemplo, 5.581,00)

  • Fechamento anterior — preço final do dia anterior.

  • Ajuste anterior — preço de ajuste calculado pela B3 no dia anterior (importante para quem acompanha fluxo institucional, pois muitos contratos futuros usam o ajuste como referência de margem e rolagem).

  • Níveis de variação percentual positivos e negativos (ex.: +3%, +2,5%, ..., -3%), aplicados sobre o fechamento anterior.

  • Valores correspondentes dessas variações, para fechamento anterior e para ajuste anterior.

  • Cores:

    • Verde → níveis acima do fechamento anterior (valorização).

    • Vermelho → níveis abaixo do fechamento anterior (desvalorização).

    • Amarelo / neutro → fechamento ou próximo dele.

Essa variação percentual é configurável — no seu caso, está marcada como 0,5% de passo (variação entre linhas) e Quantidade: 6, ou seja, mostra 6 níveis para cima e 6 para baixo.

2. Por que isso é útil

Essa ferramenta serve para:

  1. Identificar rapidamente níveis percentuais importantes — usados por institucionais, fundos e algos como pontos de realização, stop, ou entrada.

  2. Planejar trades — você sabe antecipadamente onde o mercado poderá encontrar suporte ou resistência natural baseada em %.

  3. Combinar com fluxo — se o preço chega em +1% e começa a mostrar absorção no Times & Trades, é um sinal de possível reversão.

  4. Monitorar intensidade de movimento — variações grandes (>2%) geralmente estão associadas a notícias, abertura americana ou movimentos institucionais fortes.

  5. Definir alvos de scalping ou swing intraday — sabendo a distância em pontos para o próximo nível percentual, você pode ajustar o alvo de acordo.

3. Leitura e análise prática

Vamos usar o seu exemplo:

  • Fechamento anterior: 5.581,00

  • Ajuste anterior: 5.564,68

  • +0,50% do fechamento anterior → 5.608,91

  • −0,50% do fechamento anterior → 5.553,10

Se o preço atual está entre 0% e +0,50%, significa que:

  • O ativo está levemente positivo no dia.

  • Provavelmente está em fase de teste de resistência, mas ainda sem força para expandir a variação.

  • Fluxo institucional pode estar observando esse nível para decidir se acelera compra ou realiza lucro.

Se o preço atinge +1,00% (5.636,81):

  • Este é um nível psicológico e técnico importante — muitos robôs e operadores institucionais usam múltiplos de 1% como gatilhos para ajustar posições.

  • Alta chance de congestão ou reversão curta antes de continuar a tendência.

Se chega em -1,50% ou mais abaixo:

  • Normalmente o mercado está em modo de pânico ou forte realização — fluxo tende a ser vendedor pesado e movimentos ficam mais rápidos.

4. Como usar junto com Tape Reading

  • Book de ofertas (Netrix): ao chegar num nível de variação percentual relevante (ex.: +1,5%), observe se surgem paredes de liquidez (ordens grandes passivas) — pode indicar barreira institucional.

  • Times & Trades: veja se, ao atingir o nível, entram prints grandes no sentido contrário ao movimento (absorção). Isso pode sinalizar reversão.

  • Frequência de mercado: se o preço bate um nível percentual e a frequência explode, pode ser rompimento com força.

5. Estratégias possíveis

Scalping em níveis percentuais

  • Entrada: esperar preço encostar no nível percentual e confirmar no T&S se há absorção.

  • Alvo: metade do caminho até o nível percentual anterior.

  • Stop: 3 a 5 pontos além do nível testado.

Rompimento de nível percentual

  • Entrada: quando o preço ultrapassa o nível percentual com frequência e volume agressivo acima da média.

  • Alvo: próximo nível percentual.

  • Stop: retorno para dentro do nível rompido.

Operação de reversão

  • Entrada: no teste de um nível percentual extremo (±2,0% ou ±3,0%) com absorção clara.

  • Alvo: recuo de 0,5% ou mais.

  • Stop: rompimento limpo do nível.

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