NF 7: Grade de Cotações Completa

Vamos Estudar a Grade de Cotações. O que vemos aqui e como podemos ler, estudar, analisar?

Perfeito, Moraes! A imagem que você enviou é de uma Grade de Cotações, provavelmente de um sistema de negociação como o Profit, Tryd ou similares, muito usada por traders para acompanhar o andamento dos ativos em tempo real.

Vamos destrinchar item por item como um veterano no mercado financeiro, focando no conceito teórico, características, vantagens, benefícios e um plano prático de estudo e análise.

🎯 Objetivo da Grade de Cotações

Mostrar, em tempo real, os principais dados de negociação dos ativos (futuros, ações, índices, criptos etc.), permitindo ao trader tomar decisões rápidas com base em leitura de fluxo, análise técnica, volatilidade, e outras métricas.

📊 Como Ler e Analisar a Grade (Coluna por Coluna)

1. Ativo

Ticker do ativo (WINQ25 = Mini Índice agosto, WDOQ25 = Mini Dólar agosto, PETR4 = Petrobras PN, etc.)
🔍 Análise: Saber o que cada ticker representa é essencial. Ativos futuros têm vencimento (mês/ano), ações seguem o padrão da B3.

2. Candle / Variação / Semana

Candle: Indica visualmente a direção do candle atual (verde/vermelho).
Variação: Percentual de variação do dia.
Semana: Variação acumulada na semana.

📈 Importância: Te ajuda a entender a direção de curto e médio prazo do ativo. Traders de tape reading, por exemplo, olham a variação diária e o candle em formação para entrada rápida.

3. Último / Variação (pts) / Fechamento Ant.

Último: Último preço negociado.
Variação (pts): Diferença em pontos do último preço em relação ao anterior.
Fechamento Ant.: Fechamento do dia anterior.

🧠 Análise: Usado para calcular ganho/perda, força de movimento, e ativar gatilhos de entrada em day trade ou scalper.

4. Volume / Máximo / Mínimo / Média / Abertura

Volume: Volume financeiro (ou contratos negociados).
Máximo / Mínimo: Preço máximo e mínimo do dia.
Média: Média dos preços (possivelmente VWAP ou média simples).
Abertura: Preço de abertura do dia.

💡 Insight: Útil para estratégias de VWAP, análise de range do dia, rompimentos e reversões (Price Action).

5. Negócios / Quantidade / Contratos Abertos

Negócios: Número de negócios realizados.
Quantidade: Contratos ou ações negociadas.
Cont. Abertos: Interessantíssimo para futuros — número de posições em aberto (Open Interest).

🚨 Vantagem: Acompanha o apetite dos players no ativo. Aumento de contratos abertos + volume crescente = entrada de institucional.

6. Ajuste / Ajuste Anterior / (%) Ajuste / (pts) Ajuste

Refere-se ao preço de ajuste de contratos futuros, que influencia o cálculo de margem e liquidação.

🛠️ Dica: Muito usado por quem opera futuro (índice/dólar/boi/graos). O trader institucional se baseia no ajuste para rolagem e precificação.

7. IFR (RSI) / Volatilidade Histórica

IFR (Índice de Força Relativa): Mostra se o ativo está sobrecomprado (>70) ou sobrevendido (<30).
Volatilidade Histórica: Mostra o quanto o ativo varia no tempo.

📊 Análise Técnica: IFR é um dos principais indicadores para leitura de reversões. Volatilidade ajuda a definir stop/take.

8. Mês / Trimestre / Semestre / Ano / 3m / 6m / 12m

Variações percentuais acumuladas por período.
Ajuda a medir performance histórica do ativo.

📈 Investimento: Fundamental para quem analisa tendências de médio e longo prazo, especialmente em ações e criptos.

9. Vencimento / Nome do Ativo

Data de vencimento do contrato (futuros).
Nome do ativo de forma descritiva.

🧠 Características da Grade de Cotações

Característica	Descrição
Atualização em tempo real	Preços, volumes, negócios, ajustes.
Customização	Pode ordenar, filtrar ou alterar colunas conforme sua estratégia.
Diversidade de ativos	Ações, futuros, índices, criptomoedas, commodities.
Integração com o gráfico	Clicou no ativo → gráfico e book de ofertas são atualizados.
Leitura rápida	Ferramenta essencial para tape reading e scalping.

✅ Benefícios e Vantagens

Tomada de decisão ágil.
Análise comparativa instantânea entre ativos.
Identificação de oportunidades com base em volume, variação, IFR.
Controle emocional ao operar com dados claros e atualizados.
Base para estratégias quantitativas.

🧭 Plano Prático de Estudo e Ação

📌 Etapas Iniciais

Familiarização com os ativos (entenda WIN, WDO, PETR4, etc.).
Estude as colunas uma por uma.
Monte um glossário pessoal com o significado de cada métrica.

🧠 Treinamento Diário (30 a 60 min/dia)

Tarefa	Meta
Observar variações ao vivo	Aprender a identificar gatilhos de entrada.
Acompanhar volume e contratos abertos	Ler fluxo e presença institucional.
Cruzar IFR com variação semanal	Captar possíveis reversões.
Identificar padrões	Marcar máximas, mínimas, VWAPs e range diário.

🎓 Evoluindo a Leitura

Análise Técnica: combine com indicadores no gráfico.
Price Action: compare comportamento de preço com volume.
Gestão de Risco: use volatilidade para dimensionar stops.
Tape Reading: relacione com o book de ofertas e times & trades.

Se quiser, posso montar uma planilha de estudos com essas colunas para você ir anotando, analisando e construindo seus insights.

Quer que a gente faça isso juntos?

Pode explicar melhor as seguintes colunas: Ativo, Candle, Variação, Último, Variação (pts) (esses seriam no tempo de 1 dia?

Claro, Moraes! Vamos fazer uma leitura profunda e detalhada dessas colunas, com base na perspectiva de trader, analista técnico, gestor de risco e veterano de mercado. Todas essas colunas são dados atualizados em tempo real, mas o período de comparação (para cálculo da variação) geralmente é do dia atual em relação ao fechamento do dia anterior — ou seja, tempo intradiário (1 dia).

🧾 COLUNAS EXPLICADAS EM DETALHE:

🟢 1. Ativo

📚 Conceito:

É o ticker que representa o ativo financeiro em questão, como:

WINQ25 = Mini índice futuro com vencimento em agosto de 2025.
WDOQ25 = Mini dólar futuro de agosto de 2025.
PETR4 = Ação preferencial da Petrobras.
BTCFUT = Futuro de Bitcoin.
IBOV = Índice Bovespa à vista.

🔎 Características:

É o identificador único de cada ativo na bolsa.
A parte final (como Q25) representa o mês e o ano de vencimento de contratos futuros:
- Q = Agosto (códigos vão de A a L, um para cada mês).
- 25 = Ano 2025.

🎯 Vantagens:

Saber interpretar esses códigos te dá acesso direto a operar no ativo certo, no vencimento correto, com a liquidez desejada.

🟩 2. Candle

📚 Conceito:

Coluna visual que representa o comportamento atual do candle no tempo gráfico base (geralmente 1 dia). Pode ser:

🔺 Verde: candle de alta.
🔻 Vermelho: candle de baixa.

⚠️ Importante:

O sistema pode atualizar isso a cada novo negócio realizado. Então, se um candle está em formação, essa representação muda dinamicamente.

🔎 Leitura Técnica:

Indica pressão compradora ou vendedora no momento.
Serve para decisões rápidas no scalping ou início de tendência no day trade.

📈 3. Variação (%)

📚 Conceito:

É a variação percentual do preço atual em relação ao fechamento do pregão anterior.

Fórmula:

matlab
Variação (%) = ((Último Preço - Fechamento Anterior) / Fechamento Anterior) * 100

⏱️ Período:

Sim — é baseada no tempo de 1 dia (ou seja, é a performance no pregão atual em relação ao fechamento anterior).

🎯 Uso prático:

Ver quais ativos estão subindo ou caindo mais no dia.
Identificar líderes de alta ou pior desempenho, ótimo para scalping e rotação setorial.

💲 4. Último

📚 Conceito:

É o último preço negociado no mercado. Pode ser o valor de uma ação, contrato futuro, ETF, etc.

🧠 Importância:

É o preço que reflete a realidade atual do ativo no mercado.
Tudo é calculado com base nele: variação, IFR, volatilidade etc.

🧭 Dica de leitura:

Combine com volume e candle para detectar se o movimento tem força ou é fraco.

🔺 5. Variação (pts)

📚 Conceito:

É a variação absoluta em pontos do preço atual (Último) em relação ao fechamento anterior.

Fórmula:


Variação (pts) = Último - Fechamento Anterior

⏱️ Período:

Sim, também é referente ao pregão atual (1 dia).

🧠 Quando usar:

Em contratos futuros como índice e dólar, onde a contagem por pontos é mais relevante que percentual.
- Exemplo: se o mini índice sobe de 132.500 para 133.500, isso são +1.000 pontos, e isso é extremamente relevante para day trade.

🎯 Estratégia:

Muitos traders operam com metas em pontos.
Você pode combinar essa informação com faixas de suporte e resistência, breakouts, ou faixas de média móvel.

📌 Recapitulando com Exemplos da Imagem:

Coluna	Exemplo na Grade	Interpretação
Ativo	`WINQ25`	Mini Índice Futuro agosto 2025
Candle	🔺 Verde	Preço atual acima da abertura
Variação (%)	`+0,90%`	Subiu 0,90% desde o fechamento anterior
Último	`133.355`	Último preço negociado
Variação (pts)	`+1.205`	Subiu 1.205 pontos em relação ao fechamento

🧭 Plano Prático para Fixar

Dia	Tarefa	Ferramenta/Atividade
1	Aprender tickers principais	WIN, WDO, PETR4, VALE3
2	Observar variação (%) x candle	Identificar tendências no dia
3	Comparar Variação (pts) com volume	Saber se a movimentação é forte ou fraca
4	Simular operações com meta de pontos	Estratégia de scalping intraday
5	Verificar como o "Último" preço afeta seus setups	Ajustar entradas e stops com base nele

Se quiser, posso montar um quadro-resumo impresso para colar no seu ambiente de trabalho com todos esses significados e dicas práticas. Só me pedir! E também posso montar um exercício diário em planilha pra registrar essas variações e treinar seu olho de tape reader. Quer que eu faça?

Continuando: Semana, Fechamento Anterior, Volume, Máximo, Mínimo, Média, Abertura, Negócios Quantidade, Contratos Abertos, Ajuste, Ajuste Anterior.

Top, Moraes! Vamos continuar essa imersão nível institucional na Grade de Cotações, agora aprofundando o bloco de colunas relacionadas à movimentação diária do mercado, com foco nos dados que os traders institucionais, analistas técnicos e operadores de fluxo usam para:

Avaliar tendência
Medir força de mercado
Ler pressão de compra/venda
Decidir entrada e saída de posição

📊 COLUNAS EXPLICADAS — PARTE 2

📅 Semana

📚 Conceito:

Variação percentual acumulada na semana corrente, comparando o preço atual com o fechamento da última sexta-feira.

🧠 Interpretação:

Mede a direção do ativo na semana.
Usado por swing traders para analisar se a tendência semanal está favorável.

Exemplo: PETR4 com +2,71% → está em alta semanal, pode ser bom para comprar pullbacks.

📉 Fechamento Anterior

📚 Conceito:

Preço de fechamento do último pregão (normalmente o da véspera).

⚙️ Importância:

Serve como referência base para calcular:
- Variação percentual
- Variação em pontos
- Indicadores de gap de abertura
- Estratégias como “Inside Bar”, “Gap de Alta/Baixa”

💰 Volume

📚 Conceito:

Volume financeiro total negociado no dia até o momento da captura.

Pode ser medido em:
- R$ (ações, ETF, IBOV)
- Contratos (índice/dólar futuro)
- Quantidade de ativos (criptos, commodities)

🧠 Leitura:

Volume alto com candle forte = confirmação da força do movimento.
Volume baixo = movimento sem convicção → cuidado com armadilhas.

⚖️ Institucionais acompanham volume com lupa: sem volume, não operam.

📈 Máximo / 📉 Mínimo

📚 Conceito:

Máximo: Maior preço negociado no pregão atual.
Mínimo: Menor preço negociado no pregão atual.

🎯 Uso prático:

Price Action puro: traders buscam romper ou defender essas regiões.
Define zonas de resistência e suporte do dia.

Exemplo: Rompeu o máximo do dia com volume = setup de continuidade.

⚖️ Média

📚 Conceito:

Pode representar:

Média aritmética simples dos preços no dia ([(máx + mín + último)/3]), ou
VWAP (Volume Weighted Average Price) se a plataforma estiver configurada assim.

🧠 Relevância:

É uma base de equilíbrio dos preços do dia.
Usada para setups de reversão e consolidação.
Institucionais defendem VWAP.

Dica: Preço abaixo da média = venda com viés. Acima = compra com viés.

🟠 Abertura

📚 Conceito:

Preço da primeira negociação do dia.

🎯 Estratégia:

Traders marcam a abertura para setups de gap, reversão na abertura e zonas de defesa.

Exemplo: Preço rompeu a abertura e está com candle forte = tendência definida.

📊 Negócios

📚 Conceito:

Número total de trades realizados no dia.

🧠 Interpretação:

Volume mostra dinheiro. Negócios mostram número de transações.
Se há muitos negócios e volume baixo → retail (pessoa física).
Muitos negócios com muito volume → institucional entrou.

🔢 Quantidade

📚 Conceito:

Quantidade de ações, contratos, criptos, etc., negociados.

Em ações = número de papéis.
Em futuros = número de contratos.

🧠 Comparar com “Negócios”:

Quantidade/Negócios dá uma ideia do tamanho médio das ordens → ideal para tape reading.

Exemplo: Quantidade alta, poucos negócios = ordens grandes (provável institucional).

📄 Contratos Abertos (Open Interest)

📚 Conceito:

Número total de contratos abertos e ainda não encerrados no mercado futuro.

⚠️ Isso é ouro puro para o trader de futuros:

Aumento de Open Interest → entrada de nova posição (dinheiro novo no mercado).
Queda → encerramento de posições, possível realização ou rolagem.

🎯 Estratégia:

Subiu o preço + subiu Open Interest = tendência forte.
Subiu preço + caiu Open Interest = pode ser short squeeze / armadilha.

⚙️ Ajuste

📚 Conceito:

Preço de ajuste diário calculado pela B3 para contratos futuros.

Baseado na média ponderada dos preços negociados nos minutos finais do pregão.

📍 Importância:

É o preço usado para:
- Liquidação diária
- Margem de garantia
- Rendimentos de fundos e derivativos

Estratégia:

Preço atual acima do ajuste = tendência altista.
Preço abaixo = tendência baixista.

⚙️ Ajuste Anterior

📚 Conceito:

Ajuste calculado no pregão do dia anterior.

🧠 Usos combinados:

Comparando Ajuste Atual com Anterior, você detecta:
- Direção das posições institucionais.
- Potencial para rolagem.
- Pressão acumulada no ativo.

🧭 Roteiro de Estudo e Aplicação

🔁 Rotina Diária para Treinar o Olho:

Etapa	O que observar	Por quê?
1	Fechamento anterior e abertura	Detectar gaps e definir viés inicial
2	Máximo e mínimo do dia	Marcar suportes e resistências do intraday
3	Volume e negócios	Confirmar força ou fraqueza dos movimentos
4	Média (VWAP)	Trabalhar tendência x reversão
5	Contratos Abertos + Ajuste	Seguir fluxo institucional nos futuros

Se quiser, posso criar um modelo de planilha ou dashboard onde você insere esses dados manualmente ou via integração (Excel com DDE/API do Profit/MetaTrader) e ele gera sinais visuais, como:

Se está acima/abaixo da média
Se está rompendo máximas/mínimas
Se há aumento de Open Interest

Quer isso pronto? Posso montar com fórmulas para você usar com seus ativos favoritos.

(%)Ajuste, (pts) Ajuste, IFR(RSI), Volatilidade Histórica, Mês Trimestre, Semestre, Ano, 3 meses, 6 meses, 12 meses, Vencimento, Nome do Ativo

Perfeito, Moraes! Agora vamos finalizar a análise completa da Grade de Cotações com as colunas que trazem indicadores técnicos, estatísticas históricas, calendário de vencimento e identificação descritiva dos ativos.

Essa parte da grade é especialmente útil para estratégias de swing trade, posicionamento, análise técnica, acompanhamento institucional e também para leitura de momentum e volatilidade.

📊 COLUNAS EXPLICADAS — PARTE 3 (FINAL)

📈 (%) Ajuste

📚 Conceito:

Variação percentual do preço de ajuste atual em relação ao ajuste anterior.

Fórmula:

plaintext
(%) Ajuste = ((Ajuste Atual - Ajuste Anterior) / Ajuste Anterior) * 100

📌 Interpretação:

Mostra se o mercado futuro valorizou ou desvalorizou de um dia para o outro, considerando o ponto de equilíbrio oficial da B3.
Ajuda a entender o viés do mercado institucional.

Exemplo: PETR4 com +0,73% → indica ligeiro viés de alta no fluxo institucional.

📐 (pts) Ajuste

📚 Conceito:

Variação absoluta (em pontos) entre o ajuste atual e o anterior.

Fórmula:

plaintext
(pontos) Ajuste = Ajuste Atual - Ajuste Anterior

🧠 Uso:

Reforça a leitura do ajuste percentual, mas em pontos.
Muito útil em contratos futuros, onde os traders pensam em “pontos de ganho/perda”.

Se WIN subiu +400 pts no ajuste, isso mostra tendência ou rolagem agressiva.

📊 IFR (RSI)

📚 Conceito:

Índice de Força Relativa (RSI - Relative Strength Index) — indicador técnico de momentum que mede a força recente dos movimentos de preço.

⚙️ Cálculo:

Baseado na média dos ganhos e perdas dos últimos n períodos (geralmente 14).
Varia de 0 a 100.

Faixa RSI	Interpretação
> 70	Sobrecomprado
< 30	Sobrevendido
50	Zona de equilíbrio

🎯 Estratégias:

RSI > 70 pode sinalizar exaustão compradora (ponto de venda).
RSI < 30 pode sinalizar exaustão vendedora (ponto de compra).
RSI cruzando 50 pode marcar início de tendência.

Exemplo: RSI de 76 em ETHFUT = região de sobrecompra → avaliar correção.

🌪️ Volatilidade Histórica

📚 Conceito:

Mede a intensidade das variações de preço ao longo do tempo.

Geralmente calculada como o desvio padrão dos retornos diários.
Expressa em % anualizados, mesmo que a base seja diária ou semanal.

📌 Leitura:

Volatilidade alta = ativo arriscado, movimenta muito por dia.
Volatilidade baixa = ativo mais estável, bom para posicionamento defensivo.

Volatilidade (%)	Perfil do ativo
< 10%	Baixa volatilidade
10% a 30%	Moderada
> 30%	Alta

BTCFUT com 45% = ativo explosivo → usar gestão de risco rígida.

📅 Mês / Trimestre / Semestre / Ano / 3m / 6m / 12m

📚 Conceito:

Variações percentuais acumuladas do ativo em diferentes janelas temporais:

Coluna	Período Considerado
Mês	Desde o início do mês até hoje
Trimestre	Desde o início do trimestre atual
Semestre	Desde o início do semestre atual
Ano	Desde 01/jan até o dia atual
3m	Últimos 3 meses corridos
6m	Últimos 6 meses corridos
12m	Últimos 12 meses corridos

🎯 Utilidade:

Ideal para investidores de médio/longo prazo.
Ajuda a avaliar o desempenho acumulado e sazonalidade.
Permite comparar ativos entre si.

Exemplo: ITUB4 com +32,76% no semestre → forte tendência de valorização, pode atrair institucionais e fundos long only.

📆 Vencimento

📚 Conceito:

Data de vencimento dos contratos futuros.

Fundamental para day traders e swing traders que operam índice, dólar, commodities, cripto ou boi.

Código	Mês de vencimento
F	Janeiro
G	Fevereiro
H	Março
...	...
Q	Agosto
U	Setembro

🧠 Importância:

Quando o contrato vence, você precisa rolar a posição.
Próximo do vencimento = mudança de liquidez e ajuste de preço.

🧾 Nome do Ativo

📚 Conceito:

Descrição mais amigável do ativo. Exemplo:

Ibovespa Mini
Futuro de Bitcoin
Petrobras PN N2
Futuro Ouro Físico

🎯 Finalidade:

Ajuda no reconhecimento rápido, principalmente para novos traders ou para ativos com tickers não óbvios.

📌 RESUMO EM TABELA

Coluna	Explica o quê?	Ideal para quem?
(%) Ajuste	Diferença percentual do ajuste	Operador de Futuros
(pts) Ajuste	Diferença em pontos do ajuste	Scalper / Tape Reader
IFR (RSI)	Força do movimento atual (técnico)	Analista Técnico / Swing Trader
Volatilidade Hist.	Oscilação do ativo no tempo	Gestor de Risco / Quantitativo
Mês, Trimestre...	Performance histórica em janelas variadas	Investidor de Valor / Swing Trader
Vencimento	Data de expiração do contrato	Operador de Futuros / Rolagem
Nome do Ativo	Identificação descritiva do ativo	Todos — leitura rápida

🧠 Roteiro de Uso Estratégico.

Objetivo	Colunas-chave
Swing Trade técnico	IFR, Volatilidade, Mês, RSI
Day Trade com fluxo	(pts) Ajuste, Ajuste Anterior, Volume
Investimento de longo prazo	6m, 12m, Ano, Trimestre
Operação com contratos futuros	Ajuste, Vencimento, Contratos Abertos
Seleção de ativos com momentum	Mês, Trimestre, RSI, Volume
Gestão de risco	Volatilidade Histórica, RSI, Ajustes

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Grade de Cotações Completa

O ChatGPT disse:

🎯 Objetivo da Grade de Cotações

📊 Como Ler e Analisar a Grade (Coluna por Coluna)

1. Ativo

2. Candle / Variação / Semana

3. Último / Variação (pts) / Fechamento Ant.

4. Volume / Máximo / Mínimo / Média / Abertura

5. Negócios / Quantidade / Contratos Abertos

6. Ajuste / Ajuste Anterior / (%) Ajuste / (pts) Ajuste

7. IFR (RSI) / Volatilidade Histórica

8. Mês / Trimestre / Semestre / Ano / 3m / 6m / 12m

9. Vencimento / Nome do Ativo

🧠 Características da Grade de Cotações

✅ Benefícios e Vantagens

🧭 Plano Prático de Estudo e Ação

📌 Etapas Iniciais

🧠 Treinamento Diário (30 a 60 min/dia)

🎓 Evoluindo a Leitura

Você disse:

O ChatGPT disse:

🧾 COLUNAS EXPLICADAS EM DETALHE:

🟢 1. Ativo

📚 Conceito:

🔎 Características:

🎯 Vantagens:

🟩 2. Candle

📚 Conceito:

⚠️ Importante:

🔎 Leitura Técnica:

📈 3. Variação (%)

📚 Conceito:

⏱️ Período:

🎯 Uso prático:

💲 4. Último

📚 Conceito:

🧠 Importância:

🧭 Dica de leitura:

🔺 5. Variação (pts)

📚 Conceito:

⏱️ Período:

🧠 Quando usar:

🎯 Estratégia:

📌 Recapitulando com Exemplos da Imagem:

🧭 Plano Prático para Fixar

Você disse:

O ChatGPT disse:

📊 COLUNAS EXPLICADAS — PARTE 2

📅 Semana

📚 Conceito:

🧠 Interpretação:

📉 Fechamento Anterior

📚 Conceito:

⚙️ Importância:

💰 Volume

📚 Conceito:

🧠 Leitura:

📈 Máximo / 📉 Mínimo

📚 Conceito:

🎯 Uso prático:

⚖️ Média

📚 Conceito:

🧠 Relevância:

🟠 Abertura

📚 Conceito:

🎯 Estratégia:

📊 Negócios

📚 Conceito:

🧠 Interpretação:

🔢 Quantidade

📚 Conceito:

🧠 Comparar com “Negócios”:

📄 Contratos Abertos (Open Interest)

📚 Conceito:

⚠️ Isso é ouro puro para o trader de futuros: