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31.7.25

Visão Completa do Operacional

 









Já fizemos um estudo detalhado e pormenorizado de para ferramenta que compoem o Tape Reading. 1 - Livro de Preços, 2 - Livro de Ofertas, 3 - Livro de Profundidade, 4 - Netrix, 5 - Times & Trades (com diversos níveis de filtro: com de valores iguais ou maiores que 25 contratos, 50, 100, 250, e 1000 contratos), 6 - VAP (Em suas 3 tipos Por volume de contratos, dinheiro e negócios. Observe a tela acima. E agora, além de poder acrescentar novas observações a Tela de Tape Reding, quero construir um caminho, esquema ou passo a passo de o que devo observar (ou fazer) de acordo com a análise de cada parte e do topo. Tipo um esquema de análise.
O ChatGPT disse:

Entendi — você quer transformar a leitura dessa tela completa de Tape Reading em um esquema prático de análise passo a passo, onde cada parte da tela (Livro de Preços, Livro de Ofertas, Livro de Profundidade, Netrix, Times & Trades e VAP) tenha seu papel claro e, ao final, exista um fluxo lógico que guie a tomada de decisão.

Vou te montar algo assim: primeiro por ordem de observação, depois por fluxo integrado — para que você saiba “o que olhar primeiro, o que confirmar depois e o que esperar antes de agir”.


Esquema de Análise do Tape Reading — Passo a Passo Integrado

1️⃣ Contexto inicial (antes de olhar o fluxo)

  • Gráfico e contexto macro

    • Identificar tendência ou consolidação no gráfico (5min / 15min).

    • Marcar regiões de suporte e resistência relevantes (do dia e anteriores).

    • Analisar VAP geral (por volume) para entender zonas de preço com maior aceitação.


2️⃣ Times & Trades filtrado (intenção x execução real)

  • Filtro ≥ 250 ou 1000 contratos → Atuação de grandes players (Institucional).

    • Observar se grandes ordens entram a favor ou contra a tendência.

    • Ver se há absorção (mesmo lado agredido repetidas vezes sem avançar preço).

  • Filtro ≥ 50 e ≥ 100 contratos → Confirmação de força/fluxo no curto prazo.

  • Filtro ≥ 25 contratos → Contexto mais micro, para ver continuidade ou fraqueza.


3️⃣ Livro de Ofertas (Ladder)

  • Identificar liquidez visível (ordens grandes paradas):

    • Se protegem (defendem) ou puxam (retiram ordens para acelerar).

  • Spoofing e Fake Liquidity: ordens que aparecem e somem rápido.

  • Observar mudança de cor e volume em níveis próximos ao preço (indicando agressão).


4️⃣ Livro de Profundidade

  • Distribuição de liquidez total em diferentes níveis.

  • Confirmar se concentração de lotes está mais acima (resistência) ou abaixo (suporte).

  • Observar deslocamentos de grandes blocos de ordens (mudança de intenção).


5️⃣ Netrix (fluxo agregado)


6️⃣ Livro de Preços (Histórico de negócios por nível)

  • Ver onde estão se acumulando negócios recentes.

  • Comparar com VAP e identificar se há formação de nova área de valor.

  • Identificar níveis onde o preço para mesmo com alta agressão.


7️⃣ VAP (Volume at Price)


Fluxo Lógico de Leitura

  1. Contexto: Tendência ou range? Onde estão suportes/resistências e zonas de valor no VAP.

  2. Grandes players no Times & Trades: Entraram? A favor ou contra a tendência?

  3. Liquidez visível no Livro de Ofertas: Existe defesa? Ordens falsas? Retiradas?

  4. Profundidade: Lado com maior concentração e deslocamentos.

  5. Netrix: Absorção, troca de dominância, continuidade ou fraqueza.

  6. Livro de Preços: Nível de maior briga e possível ponto de reversão.

  7. Confirmação final no VAP: Operar a favor da aceitação ou reversão na rejeição.


Faça a leitura dessa tela e descreva tudo que você pode ver, de forma sequenciada.
O ChatGPT disse:

Ok, vou fazer a leitura da tela que você enviou como se fosse uma observação sequencial de Tape Reading, passando de forma lógica por cada módulo e conectando as informações.


1 – Contexto geral (gráfico e preço atual)

  • No canto inferior esquerdo temos o gráfico de 5 min do WIN (WDOU25).

  • O preço atual está por volta de 5.467,00.

  • A tendência imediata (de curto prazo) é de alta desde as 15:00, mas o candle atual mostra uma perda de força (topo mais baixo e candle de retração).

  • Há uma Média Móvel (possivelmente de 20 períodos) servindo de guia da tendência.

  • Volume mais forte ocorreu no início da tarde, mas começa a diminuir no momento atual.


2 – Times & Trades (T&T)

Painel esquerdo (filtros mais altos)

  • No T&T da esquerda, vemos negociações grandes (300, 487, 387, etc.) com filtro provavelmente ≥ 250 contratos.

  • A maioria é compra agressiva da XP e venda pela XP/Netton — possível atuação cruzada ou movimentação institucional para absorção.

Painel central

  • Outro T&T, provavelmente com filtro menor (talvez ≥ 50 contratos), mostra players BTG, UBS, Ideal, XP, Agora — atuando agressivamente em ambos os lados.

  • Há momentos com sequências de agressões sem romper preço — sinal de absorção.

Painel direito (menor largura, provavelmente sem filtro)

  • Mostra negócios rápidos e alternados, fluxo intenso com lotes pequenos e médios.

  • Nesse momento, vemos muita troca entre BTG, Genial e XP.


3 – Volume at Price (VAP)

Temos três colunas de VAP:

  • Por Volume de Contratos (verde): grande concentração em 5.468,00 e 5.467,00.

  • Por Negócios (magenta): concentração também em 5.467,00 (mais de 4 mil negócios).

  • Por Dinheiro: maior peso financeiro próximo de 5.468,00.

💡 Isso indica que a faixa 5.467–5.468 é área de valor e forte briga, servindo como ponto-chave para decisão.


4 – Livro de Ofertas (Ladder)

  • Preço central em 5.467,00.

  • Compras relevantes: 385 lotes a 5.467,00 e blocos maiores nas faixas abaixo.

  • Vendas relevantes: 610 lotes a 5.472,00, 700 a 5.471,00, e outros acima.

  • Liquidez é relativamente equilibrada, mas com maior peso acima → possível resistência.


5 – Livro de Profundidade

  • Lado de venda: blocos grandes começam acima de 5.468,50 e vão aumentando até 5.470,00+.

  • Lado de compra: blocos relevantes a partir de 5.466,50 para baixo.

  • Distribuição mostra pressão levemente vendedora, pois há maior quantidade acumulada acima.


6 – Netrix (fluxo agregado)

  • O Netrix mostra histórico de negócios lado a lado (compradores à esquerda, vendedores à direita).

  • No momento, fluxo misto, mas com entradas agressivas vendedoras sendo absorvidas próximas de 5.467,50–5.468,00.

  • Isso pode indicar defesa dessa faixa.


7 – Livro de Preços (Histórico por nível)

  • Em 5.467,00 há acúmulo de negócios tanto no lado comprador quanto no vendedor.

  • É a região mais disputada neste momento, reforçando o que o VAP mostra.

  • Acima de 5.468,00, negócios diminuem — sinal que vendedores estão defendendo.


8 – Síntese da leitura

  • Área de valor: 5.467,00–5.468,00.

  • Defesa vendedora: acima de 5.468,50 há concentração de ordens e menor avanço comprador.

  • Defesa compradora: bloco a 5.467,00 e abaixo, absorvendo agressões de venda.

  • Contexto gráfico: alta recente, mas com perda de força e possível congestão nesse nível.

📌 Interpretação: O mercado está em briga institucional clara. Enquanto compradores defendem 5.467, vendedores seguram 5.468,50+. Romper qualquer lado com aumento de agressão pode gerar movimento rápido, pois liquidez acima/abaixo não é tão profunda.

Seguindo a sua sugestão no chat anterior, transformar essa leitura em um exemplo prático de “roteiro de análise” para ser aplicado em tempo real sempre que abrir a tela.
O ChatGPT disse:

Perfeito, Moraes! Vou montar um roteiro prático de análise de leitura de fluxo (Tape Reading + Book de Ofertas + Price Action) para você aplicar toda vez que abrir a sua tela, de forma clara e objetiva — assim você cria um hábito sistemático e eficiente.


Roteiro Prático de Análise em Tempo Real (Tape Reading + Book + Price Action)


1. Preparação inicial (antes de abrir o book e gráfico)

  • Defina o contexto macro: Veja rapidamente o cenário maior — tendência macro no gráfico diário, notícias relevantes do dia, eventos econômicos.

  • Identifique a estrutura gráfica atual: Está em tendência, reversão ou lateralidade no gráfico de 5/15 minutos?


2. Análise do Book de Ofertas (Netrix)

  • Observe profundidade e concentração de liquidez:

    • Onde estão os maiores clusters de ordens (suporte e resistência estáticos)?

    • Alguma concentração atípica (ordens muito grandes que não saem)?

  • Intenção vs Execução:

    • Ordens que entram e somem rápido (spoofing)?

    • Absorção: liquidez grande sendo consumida, mas preço não avança (ex: muitas vendas que não derrubam o preço)?

  • Agressão e fluxo:

    • Quem está agressivo no momento? Compradores ou vendedores?

    • Volume de contratos em agressões (>= 20, 50, 100 contratos para analisar força)?

  • Análise de níveis dinâmicos:

    • Observe se ordens aparecem em zonas próximas a suportes e resistências no gráfico.

    • Algoritmos "testando" níveis ou players manuais “empurrando” preços?


3. Análise do Times & Trades (Fluxo de negociações)

  • Identifique clusters de agressão:

    • Sequência de trades grandes, volume concentrado, direção forte?

    • Confirmação de força ou fraqueza no movimento?

  • Reversão de intenção:

    • Movimento agressivo que para e começa a diminuir volume?

    • Aparecimento de ordens contra a tendência dominante?

  • Padrões repetitivos:

    • Algoritmos jogando ordens e retirando (spoof)?

    • Absorção visível em pequenos bursts de ordens?


4. Confirmação com Price Action no gráfico

  • Velas e padrões:

    • Velas de rejeição (pin bar, engolfo, doji) nas zonas de liquidez identificadas?

    • Volume confirmado em candle de força (com barra de volume)?

  • Estrutura de topo e fundo:

    • Está formando topo/fundo relevante?

    • Confirmação da leitura do fluxo com rompimentos ou falhas em níveis-chave?


5. Gestão de risco e decisão

  • Localize ponto de entrada:

    • Nível de suporte/resistência, confirmação de absorção ou rompimento?

  • Defina stop loss:

    • Sempre próximo de nível claro (ex: máximo/mínimo candle de rejeição, book de ofertas com liquidez grande).

  • Alvo e gerenciamento:

    • Níveis de saída baseados em estrutura (topo/fundo, zonas de liquidez).

    • Ajuste parcial de posição conforme confirmação de continuidade ou fraqueza.


6. Observação contínua

  • Atualize a análise de fluxo a cada minuto:

    • Mudança na agressão (compradores/vendedores)?

    • Novos níveis de liquidez entrando?

    • Alteração da estrutura gráfica?


Resumo rápido do checklist para abrir a tela:

PassoO que checarObjetivo
Contexto macroTendência diária, notíciasEntender cenário geral
Estrutura gráficaTendência, lateralidade, reversãoPreparar para leitura do fluxo
Book de OfertasGrandes ordens, concentração, spoofingIdentificar suporte/resistência
Times & TradesVolume agressivo, absorção, reversãoConfirmar força ou fraqueza
Price ActionVelas de rejeição, volume, topo/fundoConfirmação visual do fluxo
Gestão de RiscoEntradas, stops, alvosControlar risco e aproveitar move

Quer que eu te monte um checklist interativo para usar na sua rotina? Ou um modelo de planilha para registrar suas análises rápidas?

Você disse:
checklist interativo para usar na sua rotina
O ChatGPT disse:

Beleza, Moraes! Vou montar um checklist interativo para você usar direto na sua rotina de análise em tempo real — tipo um passo a passo que você pode seguir mentalmente ou até imprimir para ir marcando.


Checklist Interativo de Análise de Fluxo (Tape Reading + Book + Price Action)


1. Preparação e Contexto

  • Verifique o cenário macro no gráfico diário (tendência/ lateralidade/ reversão).

  • Confira notícias econômicas e eventos do dia (impacto possível no mercado).

  • Confirme o timeframe para análise (ex: 5 e 15 minutos).


2. Book de Ofertas (Netrix)

  • Identifique grandes ordens e concentrações de liquidez (suportes e resistências).

  • Observe ordens que aparecem e somem rapidamente (possível spoofing).

  • Detecte absorção: ordens grandes sendo consumidas sem movimento do preço.

  • Verifique quem está agressivo (compradores ou vendedores).

  • Anote volume das agressões (>20, 50, 100 contratos).


3. Times & Trades

  • Localize clusters de negociações grandes e sequência de agressões.

  • Verifique sinais de reversão de intenção no fluxo.

  • Detecte padrões repetitivos ou ordens que somem (spoof ou manipulação).

  • Confirme volume e força das negociações.


4. Price Action (Gráfico)

  • Confirme presença de velas de rejeição (pin bar, engolfo, doji).

  • Identifique estrutura de topo e fundo relevantes.

  • Verifique volume de candles para validar força do movimento.

  • Observe rompimentos ou falhas em níveis-chave do gráfico.


5. Gestão de Risco e Decisão

  • Defina ponto de entrada baseado na análise do fluxo e price action.

  • Estabeleça stop loss próximo a níveis claros de liquidez ou candles.

  • Determine alvo parcial e final conforme estrutura.

  • Ajuste a posição com base na leitura contínua do fluxo.


6. Monitoramento Contínuo

  • Acompanhe mudanças na agressão dos players.

  • Reavalie níveis de liquidez dinamicamente.

  • Observe modificações na estrutura gráfica e volume.

  • Atualize stop loss e alvo conforme novo contexto.