Pesquisar

Análise Técnica (18) Tape Reading (15) Times e Trades (7) = ou > 100 contratos (3) Operacional (2) Saidas (2) Volume Financeiro (2) Volume Quantidade (2) 14 (1) 2) (1) 20 (1) 2MV Agressao (1) 2MV Correlação (1) 36 (1) 50 e 200 (1) = ou > 20 contratos (1) = ou > 50 contratos (1) => 200 contratos (1) ADX (1) Acumulação - Distribuição (1) Agressões na Venda (1) Análise Técnica - Stop ATR (1) Análise de Variação (1) Bandas de Bolinger (1) Bear Power (1) Bull Power (1) CC Histograma [20] (1) CC Linha [20] (1) Calculadora de Pivot (1) Calendário de Contratos (1) Cohen Price Wave (1) Compradores (1) Cotação Rápida (1) Diário de Traders (1) Estocástico Lento (1) Estocástico Rápido (1) Frasson ATR (1) Frequência de Mercado (1) Frequência de Ondas (1) Grade de Cotações (1) Hilo Activato (1) IFR (RSI) Estocástico (1) IFR(RSI) S[9] + MMA (9 (1) Livro de Ofertas (1) Livro de Preços (1) Livro de Profundidade (1) MACD (1) MACD Linha (244 -144) & Histograma (244 -144 - 12) e MMA(9) (1) MME 9 x 20 (1) Momento Estocástico (1) Money Flow (1) Movimento do Preço (1) Média de 20 (1) Médias - 7 (1) Médias de 20 na Máxima e na Mínima. (1) NETRIX (1) Negócios (1) OBV (1) OBV Ponderado (1) Oscilador de Preços (1) Pivot (1) Previsão do Ajuste (1) Preço (1) PriceOscillator (1) Prior Cote (1) SAR Parabolic (1) Spread (1) TR Histograma de Agressao (1) Times & Trades (1) Times e Trades. Agressões na Compra (1) Total (1) True Range (1) Ultimate Oscilattor (1) VAP (1) VWAP Band (1) Vendedores (1) Volume (1) Volume at Price (1) Volume com Agressão (1) Williams %R (1) Áreas de Valor (1)

Arquivo

Translate

31.7.25

Cotação Rápida

 


Essa imagem é uma captura de tela da aba “Cotação Rápida” de uma plataforma de negociação (provavelmente o Profit, Tryd ou outra ferramenta de trading brasileira), mostrando o ativo WDOQ25 – o contrato futuro de Dólar Mini com vencimento em agosto de 2025, negociado na BMF/B3.

Vamos fazer uma análise detalhada e conceitual do que está sendo exibido aqui:


📌 1. Identificação do Ativo

WDOQ25

  • WDO = Mini contrato futuro de Dólar.

  • Q = Mês de vencimento (Agosto, segundo a convenção dos meses de vencimento: F = Jan, G = Fev, H = Mar... Q = Ago).

  • 25 = Ano de vencimento (2025).


📈 2. Gráfico

Na parte inferior central, há um pequeno gráfico de linha, representando o comportamento do ativo ao longo dos últimos meses (fev, mai, jun, jul). Claramente se vê um período de queda acentuada seguido por uma estabilização lateral, típico de uma estrutura de acumulação após tendência de baixa..

Possível leitura técnica:

  • O mercado precificou algo de grande impacto (como corte de juros, entrada de capital externo, ou descompressão do risco Brasil).

  • O volume não aparece, mas a lateralização sugere ausência de pressão vendedora agressiva recente.


💵 3. Preços Bid/Ask

Na lateral direita:

  • 6.157,50 (provável ASK - oferta de venda mais alta).

  • 5.437,50 (provável BID - oferta de compra mais baixa).

  • 5.581,00 (preço de referência mais recente ou último negócio).

Essa amplitude entre BID e ASK é extremamente anormal para contratos futuros líquidos como o WDO — sugerindo que:


📊 4. Indicadores não preenchidos

Informações como:

  • Último preço

  • Abertura

  • Máxima/Mínima

  • Volume financeiro

  • Quantidade de negócios

Estão em branco, o que reforça a hipótese de mercado fechado ou falta de dados naquele momento específico.


🔍 5. Mensagem: “Nenhuma oferta encontrada nesse filtro”

Indica que não há ordens visíveis no Livro de Ofertas com os filtros definidos. Pode significar:

  • Filtro muito restritivo (ex: somente lotes grandes, que não existem no momento).

  • Mercado realmente fechado, sem nenhuma oferta ativa.


🧠 Interpretação conceitual e visão tradicional

💼 Como um trader experiente enxergaria isso:

Um trader da velha guarda veria esse painel como uma fotografia de inatividade. Ele diria: “não dá pra operar no escuro”. A falta de dados num contrato altamente líquido como o mini dólar é um sinal claro de que algo está fora do normal – provavelmente horário ou ausência de conexão com dados em tempo real.

🧠 Do ponto de vista do "price action":

Mesmo com pouca informação, o gráfico sugere que:


🔚 Conclusão direta

Essa tela mostra um ativo importante (mini dólar), mas sem dados atualizados ou com o mercado inativo, seja por horário, filtro, ou ausência de conexão.

👉 Se você estiver se preparando para operar, certifique-se de:

  1. Que está dentro do horário de negociação (9h às 18h da BMF).

  2. Que está com os dados em tempo real ativados.

  3. Que seus filtros do Livro estão abertos (sem restrições desnecessárias).


Se quiser, posso te ajudar a montar um checklist para abrir o Profit ou ajustar sua plataforma corretamente antes de operar — quer?

O ChatGPT disse:

Perfeito, Moraes. Vamos mergulhar fundo nessas expressões com uma abordagem conceitual e prática, como se estivéssemos estudando os fundamentos da leitura de mercado com uma lente tradicional de tape reading e análise técnica clássicaaquela que nunca envelhece. Isso vai te dar mais confiança pra interpretar o que o gráfico e o livro estão dizendo sem depender de indicadores decorativos.


🧱 1. Estrutura de Acumulação Após Tendência de Baixa

🔹 Conceito:

Depois que um ativo (como o dólar futuro) despenca fortemente, ele não reverte imediatamente. O mercado entra numa fase de consolidação lateral, onde o preço oscila dentro de um “retângulo” (sem tendência clara). Isso é o que chamamos de acumulação.

🔹 Por que isso acontece?

Porque os grandes players (institucionais, bancos, fundos) precisam acumular posições sem chamar atenção. Se eles simplesmente começassem a comprar tudo de uma vez, o preço subiria violentamente e prejudicaria o custo médio deles.

🔹 Características clássicas:

  • Faixa de preço bem definida.

  • Volume baixo e distribuído de forma uniforme.

  • Falsas quebras para cima/baixo (fakeouts).

  • Diminuição da volatilidade.

🔹 Exemplo prático:

O dólar cai de R$ 5,90 para R$ 5,50. Em vez de continuar despencando, começa a ficar andando de lado entre 5,47 e 5,55. Isso é um sinal de que os vendedores perderam força, e os compradores estão preparando terreno.


🛑 2. Ausência de Pressão Vendedora (ou Compradora) Agressiva Recente

🔹 Conceito:

Pressão agressiva é quando um lado do mercado ataca o outro sem parar. Por exemplo, uma pressão vendedora agressiva é quando muitos players estão executando ordens a mercado para vender, pegando todos os compradores disponíveis no livro.

🔹 Sinais da ausência dessa pressão:

  • Poucas ou nenhuma "agressão" (ordens de mercado) sendo executadas.

  • O book se mantém equilibrado por minutos ou horas.

  • O preço para de cair (ou subir), mesmo com notícias.

🔹 Implicação:

Isso é um indicativo de que a tendência pode estar morrendo ou que o mercado está em espera estratégica, geralmente antes de alguma decisão importante.


🟩 3. ASK e BID

🔸 BID = Melhor oferta de compra no livro.

É o maior preço que alguém está disposto a pagar agora por um ativo.

🔸 ASK (ou Offer) = Melhor oferta de venda.

É o menor preço que alguém está disposto a aceitar agora para vender o ativo.

🔸 Exemplo:

  • BID: R$ 5,581,00

  • ASK: R$ 5,582,00

Nesse caso, a pessoa que quer comprar oferece R$ 5,581, e quem quer vender, pede R$ 5,582.


↔️ 4. Amplitude Entre BID e ASK (Spread)

🔹 Conceito:

A diferença entre o preço de compra (BID) e o preço de venda (ASK) é chamada de spread.

🔹 Interpretação:

  • Spread pequeno (ex: 0,5 ponto): mercado líquido e ativo.

  • Spread grande (ex: 30 pontos, como no print): mercado parado, fora do horário ou com poucos players operando.

🔹 Importância:

  • Um spread grande aumenta o custo operacional.

  • Indica baixa competitividade no book naquele momento.

  • Pode ser uma armadilha para novatos que operam fora do horário regular.


📅 5. Períodos Pré-Notícia Importante (Payroll, Copom, FOMC...)

O mercado entra num modo de espera, onde a liquidez seca, a volatilidade diminui e o volume some. Isso é clássico. Veja algumas dessas "bombas":

🏛️ FOMC (Federal Open Market Committee - EUA)

  • Divulga taxa de juros americana.

  • Pode fazer o dólar disparar ou despencar em segundos.

  • É a "Super Quarta" dos gringos.

📊 Payroll (Relatório de Emprego dos EUA)

  • Sai toda primeira sexta-feira do mês, às 9h30.

  • Dados de emprego influenciam inflação, consumo e política monetária.

  • Um payroll forte pode sugerir alta de juros (dólar sobe); fraco, corte de juros (dólar cai).

🇧🇷 Copom (Comitê de Política Monetária - Brasil)

  • Define a Selic, taxa básica de juros do Brasil.

  • Impacta diretamente o câmbio.

  • Expectativas sobre corte ou alta da taxa mexem com dólar futuro e ações.


✅ Conclusão resumida

ConceitoInterpretação ClássicaSinal Para o Trader
Estrutura de AcumulaçãoFase lateral após quedaPreparar entrada para possível reversão
Ausência de Pressão AgressivaPlayers estão esperando ou sem interesseCautela; sinal de respiro
BID e ASKOfertas de compra/venda no livroIndicam equilíbrio ou desequilíbrio
Amplitude BID/ASKDiferença entre o comprador e vendedorSpread alto = risco, baixa liquidez
Pré-notícias (FOMC, Payroll etc.)Mercado trava aguardando decisões importantesEsperar; não operar no escuro

Se quiser, posso montar contigo um checklist mental de leitura de contexto pré e pós notícia para evitar armadilhas. Quer montar esse fluxograma comigo?

Você disse:
custo médio, vendedores perderam força, e os compradores estão preparando terreno, Estrutura de Distribuição Após Tendência de Alta, tendência pode estar morrendo, espera estratégica, Liste outros alem desses (Payroll, Copom, FOMC...);
O ChatGPT disse:

Excelente, Moraes! Vamos por partes — com uma abordagem fundamentada, tradicional e crítica, como manda o bom estilo raiz de leitura de mercado. Aqui vou explicar os conceitos solicitados e aprofundar ainda mais com outros eventos que costumam “parar o mercado” (além de Payroll, Copom e FOMC).


🧮 1. Custo Médio (Preço Médio Ponderado)

📌 Conceito:

É o preço médio que um player pagou ou recebeu ao construir uma posição — considerando volume (peso) de cada lote.

📈 Fórmula:

Custo Meˊdio=(prec\co×quantidade)(quantidade)\text{Custo Médio} = \frac{\sum (preço \times quantidade)}{\sum (quantidade)}

🧠 Na prática:

Um fundo que comprou:

  • 1.000 contratos a 5,55

  • 2.000 contratos a 5,60

  • 1.000 contratos a 5,65

Custo médio ≈ 5,60. Esse valor é a linha de equilíbrio do fundo — abaixo disso ele está “perdendo”, acima está “ganhando”.

📌 Por que importa?

  • Grandes players defendem o próprio preço médio.

  • O mercado pode “girar” em torno do custo médio institucional por dias.

  • Quando há grande volume acumulado, ele se torna um suporte ou resistência oculto.


🟥 2. Vendedores Perderam Força

📉 Conceito:

É quando os vendedores agressivos (que antes derrubavam o preço com ordens a mercado) não conseguem mais continuar empurrando o ativo pra baixo.

Sinais clássicos:

  • Preço para de cair mesmo com vendas.

  • Volume de venda começa a diminuir.

  • Aparecem "absorções" (compradores segurando o mercado com passividade).

Implicação:

O mercado está cansado de vender. O combustível da queda acabou. A tendência de baixa pode estar morrendo.


🟩 3. Compradores Estão Preparando Terreno

📈 Conceito:

Significa que os institucionais ou players grandes estão acumulando discretamente. Estão colocando ordens passivas no book e deixando o mercado bater neles.

Estratégia típica:

  • Ficam comprando devagar, para não subir o preço.

  • Enganam o varejo com falsas quebras de suporte.

  • Preparam um movimento explosivo quando a liquidez secar ou a notícia sair.


🧱 4. Estrutura de Distribuição Após Tendência de Alta

🔺 O oposto da acumulação:

Depois de uma alta forte, os players grandes começam a se desfazer da posição, vendendo aos poucos enquanto o varejo ainda está otimista.

Sinais:

  • Alta perde força.

  • Volume começa a cair.

  • Aparecem muitos pavios superiores.

  • O preço lateraliza no topo.

Resultado:

Depois dessa fase de distribuição, vem a reversão para baixo — às vezes com força total.

Exemplo clássico:

  • Ações que sobem antes do balanço, mas começam a cair mesmo com bom resultado → foi distribuição.


⏳ 5. Tendência Pode Estar Morrendo

🧠 Interpretação clássica:

É quando a tendência (de alta ou baixa) vai perdendo fôlego. Não reverte imediatamente, mas mostra sinais de exaustão.

Sinais:

  • Menor número de impulsos fortes.

  • Correções mais profundas.

  • Volume divergente.

  • Agressividade se reduz.

Isso exige espera estratégica — não é hora de forçar entrada.


⌛ 6. Espera Estratégica (Time no Trade)

📌 Conceito:

Mercado parado não significa que está sem sentido — pode estar aguardando algo. A espera estratégica ocorre:

  • Antes de notícias.

  • Antes da abertura de NY.

  • Entre 12h e 14h (break de liquidez).

  • Quando os players estão reposicionando posições.

Trader clássico sabe que "não fazer nada" também é operação.


📅 7. Outros Eventos que Paralisam ou Movem o Mercado

Além de Payroll, Copom e FOMC, existem outros eventos que travam ou explodem o mercado. Vamos listar os mais relevantes com contexto:


🇧🇷 IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo)

  • Principal indicador de inflação no Brasil.

  • Impacta decisões do Copom.

  • Sai por volta das 9h00.


🇺🇸 CPI (Consumer Price Index - EUA)

  • Equivalente ao IPCA.

  • Impacta diretamente a expectativa de juros do Fed.

  • Sai às 9h30 (horário de Brasília).


🇺🇸 PPI (Producer Price Index - EUA)

  • Inflação ao produtor.

  • Antecede a inflação ao consumidor.

  • Serve de “termômetro” para política monetária.


🇺🇸 ISM (Índice dos Gerentes de Compras dos EUA)

  • Mostra a atividade econômica do setor industrial e de serviços.

  • Acima de 50 = expansão; abaixo = retração.

  • Pode influenciar dólar e commodities.


🇧🇷 RTI (Relatório de Inflação do Banco Central)

  • Documento trimestral com projeções da economia.

  • Influencia a curva de juros e câmbio.


📊 PMI Global (Índices da China, Alemanha, EUA)

  • O PMI chinês influencia fortemente o dólar e commodities (especialmente o minério de ferro e petróleo).


💣 Geopolítica

  • Guerra, atentado, ruptura diplomática, ataque a navios, sanções, etc.

  • Reação imediata nos ativos de risco.

  • Dólar costuma se valorizar (refúgio).


🏦 Ata do FOMC ou do Copom

  • Traz os bastidores da decisão de juros.

  • Às vezes impacta mais que a própria decisão.


💼 Relatórios Corporativos


🧠 Conclusão Acadêmica

Todos esses conceitos giram em torno de entender o comportamento institucional, que é a espinha dorsal do tape reading e da leitura de contexto.

Resumo da essência para o trader tradicional:

“Não se opera preço. Se opera contexto. O preço é só o reflexo da guerra entre compradores e vendedores. Entenda o comportamento e você estará um passo à frente da multidão.”