O ChatGPT disse:
Perfeito, Moraes! Vamos estudar o Netrix, uma das principais ferramentas do Tape Reading. Ele é fundamental para leitura da profundidade de mercado (DOM) e identificação de intenção x execução dos players. A imagem que você enviou traz uma visualização típica do Netrix para o WDOLQ25 (contrato futuro de dólar). Vamos destrinchar o que você está vendo.
🔍 Estrutura do Netrix (da imagem)
O Netrix está dividido em 3 colunas principais:
| Coluna | Função |
|---|---|
Qtd. Compra (à esquerda) | Mostra a quantidade de contratos em oferta de compra no book. |
Preço (centro) | Os níveis de preço no book de ofertas. |
Qtd. Venda (à direita) | Mostra a quantidade de contratos em oferta de venda no book. |
🧠 Leitura Tape Reading com Netrix
Vamos por partes:
🟡 Preço em destaque (5.583,00)
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Cor amarela → Indica o último preço negociado.
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Ao lado direito: Venda com 474 contratos → Grande lote ofertado.
🧠 Interpretação:
Um player está ofertando um lote significativamente maior do que os outros níveis no lado da venda. Pode ser:
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Um player segurando o preço ali (resistência).
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Um possível spoofing (se cancelar depois).
🔴 Coluna Qtd. Venda
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Vários níveis com 100-200 contratos, exceto o nível de 5.583,00 com 474.
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Isso destaca concentração de liquidez nesse nível, o que pode ser uma zona de interesse institucional.
🔵 Coluna Qtd. Compra
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Níveis como 5.580,00 (257), 5.579,50 (244), 5.579,00 (263), 5.578,50 (246), etc.
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São lotes grandes empilhados na compra, criando uma estrutura de suporte abaixo do preço atual.
🧠 Interpretação:
Possível acúmulo de contratos na compra, com interesse em segurar o preço ou absorver vendas.
📚 Pontos-chave para estudar com o Netrix
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Intenção vs Execução
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Netrix mostra apenas a intenção (ofertas no book).
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Use o Times & Trades (ou Times & Sales) para ver execuções reais.
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Um lote grande no Netrix não garante execução — cuidado com spoofing!
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Quando há grandes lotes de venda (como os 474 na venda) mas o preço não cai, pode haver absorção pela compra.
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Concentração de ordens
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Quando vê muitos contratos empilhados em um nível (como os 5.579,00 e 5.580,00 na compra), é zona de suporte — atenção a rompimentos ou reversões aí.
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Reação do preço
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Observe se o preço reage aos níveis com maior volume: eles tendem a ser zonas de defesa ou ataque dos players.
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🔧 Exercício prático:
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Anote o preço de destaque (5.583,00).
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Observe se há agressões para comprar/vender nesse nível.
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Acompanhe se o lote de 474 é executado ou cancelado.
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Veja como o preço reage aos suportes (5.580,00 a 5.578,00).
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Identifique se há player escondendo lote (ordem reaparece após parcial).
⚙️ Recomendações de Estudo com Netrix
| Tema | O que observar |
|---|---|
| Spoofing | Lotes grandes que somem antes da execução. |
| Absorção | Preço não anda mesmo com agressão forte. |
| Book empilhado | Concentração de lotes em sequência no mesmo lado. |
| Vácuo de liquidez | Espaços vazios no book que favorecem rompimentos. |
| Player institucional | Ordens grandes e comportamentos de defesa/ataque. |
Se quiser, posso te ajudar a criar exercícios com replay ou te mostrar estratégias baseadas em Netrix + Times & Trades. Quer seguir por esse caminho agora?
Você disse:
O ChatGPT disse:
Excelente, Moraes! Agora vamos aprofundar cada conceito e estrutura do Netrix dentro da leitura de fluxo (Tape Reading), com foco técnico e operacional.
🧠 CONCEITOS FUNDAMENTAIS DO NETRIX
🔹 1. Profundidade de Mercado
É a visualização das ordens limitadas no livro de ofertas (Netrix), mostrando quantos contratos estão aguardando execução em cada nível de preço — tanto na compra quanto na venda.
Ela revela:
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Níveis com maior liquidez.
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Onde players estão posicionados passivamente.
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Possíveis zonas de defesa ou ataque.
🔹 2. Intenção vs Execução dos Players
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Intenção: ordens ainda não executadas. Vemos no Netrix.
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Execução: ordens já agredidas (compradas ou vendidas). Vemos no Times & Trades.
Por que é importante?
→ Um lote pode aparecer grande no Netrix (intenção), mas nunca ser executado.
→ Já a execução mostra comprometimento real.
🔹 3. Quando considerar um grande lote ofertado?
Depende do ativo. Para o dólar futuro (WDOL):
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Qualquer lote acima de 200-300 contratos já chama atenção.
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Lotes acima de 400+ são considerados grandes players.
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Avalie o contexto (se o mercado está mais raso ou cheio).
🔹 4. Spoofing
Tática onde um player coloca uma ordem grande para enganar o mercado, sem intenção real de execução.
Sinais:
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Ordem grande aparece → preço reage → ordem some antes de ser executada.
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Pode gerar falsas zonas de suporte ou resistência.
🔹 5. Concentração de Liquidez
Quando há muitos contratos em um único nível ou em sequência (empilhados), indicando:
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Zona de defesa de um player.
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Foco institucional naquele nível.
🔹 6. Zona de Interesse Institucional
Geralmente marcada por:
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Lotes grandes repetidos no mesmo nível.
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Atuação ativa no Times & Trades naquele ponto.
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Reações frequentes do preço na região.
🔹 7. Estrutura de Suporte e Resistência (no book)
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Suporte (compra): vários níveis com muitos contratos abaixo do preço atual.
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Resistência (venda): vários níveis com muitos contratos acima do preço atual.
🔹 8. Acúmulo de Contratos na Compra/Venda
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Indica que players querem entrar passivamente (sem agredir).
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Pode mostrar interesse acumulado para proteger uma região.
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Se durar muito tempo: pode indicar absorção.
🔹 9. Segurar o preço ou absorver ordens
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Segurar o preço: impedir avanço do preço usando ordens no Netrix.
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Absorver ordens: aceitar agressões contrárias sem deixar o preço andar.
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Ex: Comprador absorvendo grandes vendas e mantendo o preço estável.
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🔹 10. Absorção pela Compra ou Venda
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Absorção de venda: há muita venda agressiva, mas o preço não cai.
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Absorção de compra: muita compra agressiva, mas o preço não sobe.
➡️ Indica que há player escondido (passivo) absorvendo.
🔹 11. Rompimentos ou Reversões
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Rompimento real: ocorre quando agressões + absorção são superadas, e o preço “destrói” uma região com força.
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Falso rompimento: ocorre quando parece que vai romper, mas reverte com força — geralmente causado por armadilhas ou exaustão.
✅ PONTOS-CHAVE PARA ESTUDAR NO NETRIX
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Spoofing (enganoso ou cancelado)
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Ordem iceberg (ordem escondida que reaparece)
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Velocidade de cancelamento x execução
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Vácuos de liquidez (sem ordens no book)
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Reempilhamento (ordens que reaparecem no mesmo nível após execução parcial)
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Book espelhado (compra e venda com mesma quantidade)
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Desequilíbrio do book (ex: muito mais compra que venda)
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Alteração brusca na profundidade
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Agressores sequenciais (Times & Trades) batendo contra passivo firme
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Alterações frequentes de lote no mesmo nível (algoritmo em ação)
🧪 EXERCÍCIOS PRÁTICOS COM O NETRIX
📌 Objetivo: Aprender a identificar intenções reais, zonas de absorção, e comportamento institucional.
Exercício 1 — Identificar Spoofing
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Encontre um lote grande no Netrix.
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Observe se ele permanece ou é cancelado rapidamente.
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Marque se houve reação do preço sem execução.
Exercício 2 — Detectar Absorção
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Ache uma zona com muitas agressões de venda.
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Veja se o preço permanece estável ou sobe.
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Anote se as ordens passivas estão aceitando e repondo.
Exercício 3 — Mapeamento de zonas de interesse
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Observe onde há maior concentração de contratos no Netrix.
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Marque como zona de interesse institucional.
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Veja se o preço respeita ou rompe esses níveis.
Exercício 4 — Suporte e Resistência no Book
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Encontre áreas com 3+ níveis empilhados com muitos contratos.
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Classifique como estrutura de suporte ou resistência.
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Observe se o preço reverte ou rompe ao chegar ali.
Exercício 5 — Comparar Intenção x Execução
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Escolha um nível com lote alto no Netrix.
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Acompanhe no Times & Trades se a ordem é executada ou cancelada.
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Registre se houve engano (spoof) ou comprometimento (execução real).
Exercício 6 — Detectar Ordem Oculta (Iceberg)
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Veja se uma ordem continua aparecendo mesmo após ser parcialmente agredida várias vezes.
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Se sim, pode ser um player ocultando o verdadeiro tamanho.
Exercício 7 — Observar desequilíbrio no book
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Encontre momentos com muito mais contratos em um lado (compra ou venda).
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Veja se isso antecipa movimentos rápidos ou armadilhas.
Se quiser, posso montar uma ficha de estudo em PDF ou Excel com esses exercícios e espaço para você preencher durante o replay. Quer que eu faça isso?
Você disse:
O ChatGPT disse:
Ótimas perguntas, Moraes! Elas tocam em pontos essenciais da leitura de fluxo (Tape Reading), especialmente para entender a atuação dos grandes players no Netrix + Times & Trades. Vamos responder cada uma com clareza e aplicação prática para que você consiga operar a favor dos institucionais e não contra.
🛡️ O QUE SÃO ZONAS DE DEFESA E DE ATAQUE?
📍 Zona de Defesa
É quando um player institucional tenta impedir que o preço ultrapasse um determinado nível — seja para manter o preço dentro de uma faixa, defender uma posição comprada ou vendida, ou segurar uma estrutura de mercado.
No Netrix, você vê:
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Grandes lotes empilhados no book (muito visíveis).
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Várias ordens passivas (limitadas) concentradas.
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Agressões contrárias que não fazem o preço andar.
Exemplo:
No nível 5.580,00 tem 257 contratos na compra, o preço cai até lá e fica "travado" por um tempo — esse player está defendendo o suporte.
🎯 Zona de Ataque
É quando o player atua agressivamente para romper uma zona e fazer o preço andar. Ele quer "forçar passagem", geralmente para:
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Iniciar um novo movimento (breakout).
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Eliminar resistência.
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Engatilhar stops dos menores.
No Times & Trades, você vê:
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Agressões constantes no mesmo lado (muita compra ou venda a mercado).
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Velocidade nas execuções.
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Pouca ou nenhuma resistência no Netrix.
🎯 O QUE UM PLAYER DEFENDE OU ATACA?
| Situação | O que o player está fazendo |
|---|---|
| Defendendo suporte | Evitando que o preço caia, comprando forte ou empilhando compras |
| Defendendo resistência | Evitando que o preço suba, vendendo forte ou empilhando vendas |
| Atacando uma resistência | Comprando a mercado, tentando romper o topo |
| Atacando um suporte | Vendendo a mercado, tentando romper o fundo |
🔍 COMO OPERAR A FAVOR (E NÃO CONTRA) DOS GRANDES PLAYERS?
✅ O que observar:
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Onde está o grande lote? No Netrix (intenção).
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Ele está sendo executado ou cancelado? No Times & Trades (execução).
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O preço respeita a zona ou atravessa com força?
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Quem está agredindo? Player grande ou pequeno (volume por trade).
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O lote permanece ou some após agressões? → Mostra absorção ou spoofing.
✅ O que fazer:
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⚠️ Evite operar contra zonas com forte defesa ativa.
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Ex: Vender em cima de suporte onde tem grande absorção na compra.
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✅ Espere o player se posicionar claramente.
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Se ele começa a defender, você pode entrar junto com ele (compra em suporte, venda em resistência).
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✅ Se romper a defesa, entre a favor do rompimento.
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Ex: Grande lote na venda é varrido por agressões de compra → entrada comprada pós-rompimento.
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🌀 QUANDO OCORRE A EXAUSTÃO?
💣 Exaustão = Fim de força de um movimento
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Ocorre quando um dos lados já agrediu muito, mas não consegue mais movimentar o preço.
Sinais de exaustão:
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Vários trades agressivos sem avanço do preço.
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Redução no volume agressor (o lado que empurrava começa a sumir).
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Times & Trades mostra desequilíbrio de agressão, mas o preço para de andar.
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Pode vir seguida de reversão rápida.
Exemplo prático:
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O mercado sobe com muitas compras agressivas.
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Começa a falhar em romper a resistência, mesmo com muitas compras.
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De repente, entra venda forte e o preço desaba → exaustão compradora seguida de reversão.
🧭 O QUE É UMA ZONA DE INTERESSE INSTITUCIONAL?
É um nível de preço onde players institucionais costumam agir ativamente. Essas zonas geralmente:
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Têm grande volume histórico de negociação.
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Mostram presença recorrente de lotes grandes no Netrix.
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Revelam ações de defesa, absorção ou ataque repetidas.
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Coincidem com tops, fundos, VWAP, ajustes, gaps, etc.
Como identificar:
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Netrix: lotes concentrados em um ou mais níveis.
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Times & Trades: muitos contratos executados ali.
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Preço: costuma respeitar ou reagir fortemente nessas regiões.
✅ RESUMO PRÁTICO PARA SUA OPERAÇÃO
| Elemento | Ação do player grande | O que você deve fazer |
|---|---|---|
| Defesa forte com absorção | Está segurando a zona | Comprar em suporte ou vender na resistência |
| Rompimento com agressão | Está forçando o rompimento | Entrar a favor do rompimento |
| Spoofing detectado | Tentativa de enganar o mercado | Evitar confiar no lote |
| Exaustão detectada | Perda de força no movimento | Se posicionar para possível reversão |
| Zona com concentração | Interesse institucional | Acompanhar reações do preço e fluxo |
